- Подробности
- Создано 18.07.2012 14:46
Дебиторская и кредиторская задолженность за 2011 год
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности | |||||||||||||||||
На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||||||||||||
поступление | выбыло | ||||||||||||||||
Наименование показателя | Код | Период | учтенная по условиям договора |
величина резерва по сомнитель- ным долгам |
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние |
списание на финансовый результат | восста- новление резерва |
перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность |
учтенная по условиям договора |
величина резерва по сомнитель- ным долгам |
|||||
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5521 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5522 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Авансы выданные | 5503 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5523 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Прочая | 5504 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5524 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
5505 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
5525 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2011 г. | 5 638 | - | 88 625 | 76 | (90 830) | (73) | - | - | 3 436 | - | |||||
5530 | за 2010 г. | 4 111 | - | 82 715 | - | (81 181) | (7) | - | - | 5 638 | - | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2011 г. | 4 101 | - | 67 952 | - | (69 094) | (30) | - | - | 2 929 | - | |||||
5531 | за 2010 г. | 2 995 | - | 61 358 | - | (60 252) | - | - | - | 4 101 | - | ||||||
Авансы выданные | 5512 | за 2011 г. | 205 | - | 19 702 | - | (19 823) | - | - | - | 84 | - | |||||
5532 | за 2010 г. | 125 | - | 16 934 | - | (16 854) | - | - | - | 205 | - | ||||||
Прочая | 5513 | за 2011 г. | 1 332 | - | 971 | 76 | (1 913) | (43) | - | - | 423 | - | |||||
5533 | за 2010 г. | 991 | - | 4 423 | - | (4 075) | (7) | - | - | 1 332 | - | ||||||
5514 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
5534 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Итого | 5500 | за 2011 г. | 5 638 | - | 88 625 | 76 | (90 830) | (73) | - | Х | 3 436 | - | |||||
5520 | за 2010 г. | 4 111 | - | 82 715 | - | (81 181) | (7) | - | Х | 5 638 | - | ||||||
Форма 0710005 с.11 | |||||||||||||||||
5.2. Просроченная дебиторская задолженность | |||||||||||||||||
На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. | |||||||||||||||
Наименование показателя | Код | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | ||||||||||
Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
5544 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности | |||||||||||||||||
Изменения за период | |||||||||||||||||
поступление | выбыло | ||||||||||||||||
Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние |
списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода | ||||||||
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
5571 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
кредиты | 5552 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
5572 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
займы | 5553 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
5573 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
прочая | 5554 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
5574 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
5555 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
5575 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2011 г. | 6 638 | 147 444 | - | (141 588) | (33) | - | 12 461 | ||||||||
5580 | за 2010 г. | 8 692 | 107 961 | - | (110 010) | (5) | - | 6 638 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2011 г. | 1 206 | 41 352 | - | (39 401) | (2) | - | 3 155 | ||||||||
5581 | за 2010 г. | 553 | 28 936 | - | (28 278) | (5) | - | 1 206 | |||||||||
авансы полученные | 5562 | за 2011 г. | 283 | 48 611 | - | (48 788) | - | - | 106 | ||||||||
5582 | за 2010 г. | 166 | 36 046 | - | (35 929) | - | - | 283 | |||||||||
расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2011 г. | 1 961 | 25 507 | - | (26 277) | - | - | 1 191 | ||||||||
5583 | за 2010 г. | 1 326 | 19 164 | - | (18 529) | - | - | 1 961 | |||||||||
кредиты | 5564 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
5584 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
займы | 5565 | за 2011 г. | 2 250 | 10 200 | - | (5 367) | - | - | 7 083 | ||||||||
5585 | за 2010 г. | 5 979 | 6 256 | - | (9 985) | - | - | 2 250 | |||||||||
прочая | 5566 | за 2011 г. | 938 | 21 774 | - | (21 755) | (31) | - | 926 | ||||||||
5586 | за 2010 г. | 668 | 17 559 | - | (17 289) | - | - | 938 | |||||||||
5567 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
5587 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Итого | 5550 | за 2011 г. | 6 638 | 147 444 | - | (141 588) | (33) | Х | 12 461 | ||||||||
5570 | за 2010 г. | 8 692 | 107 961 | - | (110 010) | (5) | Х | 6 638 | |||||||||
Форма 0710005 с.11 | |||||||||||||||||
5.4. Просроченная кредиторская задолженность | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. | |||||||||||||
Всего | 5590 | - | - | - | |||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - | |||||||||||||
расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - | |||||||||||||
5593 | - | - | - |