Подробности
Создано 18.07.2012 14:46

microsoft excelДебиторская и кредиторская задолженность за 2011 год

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
На начало года Изменения за период На конец периода
поступление выбыло
Наименование показателя Код Период учтенная
по условиям договора		 величина резерва по сомнитель-
ным долгам		 в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления погаше-
ние		 списание на финансовый результат восста-
новление резерва		 перевод из долго- в краткосроч-
ную задолжен-
ность		 учтенная
по условиям договора		 величина резерва по сомнитель-
ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего 5501 за 2011 г. - - - - - - - - - -
5521 за 2010 г. - - - - - - - - - -
в том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками 5502 за 2011 г. - - - - - - - - - -
5522 за 2010 г. - - - - - - - - - -
Авансы выданные 5503 за 2011 г. - - - - - - - - - -
5523 за 2010 г. - - - - - - - - - -
Прочая 5504 за 2011 г. - - - - - - - - - -
5524 за 2010 г. - - - - - - - - - -
5505 за 2011 г. - - - - - - - - - -
5525 за 2010 г. - - - - - - - - - -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего 5510 за 2011 г. 5 638 - 88 625 76 (90 830) (73) - - 3 436 -
5530 за 2010 г. 4 111 - 82 715 - (81 181) (7) - - 5 638 -
в том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками 5511 за 2011 г. 4 101 - 67 952 - (69 094) (30) - - 2 929 -
5531 за 2010 г. 2 995 - 61 358 - (60 252) - - - 4 101 -
Авансы выданные 5512 за 2011 г. 205 - 19 702 - (19 823) - - - 84 -
5532 за 2010 г. 125 - 16 934 - (16 854) - - - 205 -
Прочая 5513 за 2011 г. 1 332 - 971 76 (1 913) (43) - - 423 -
5533 за 2010 г. 991 - 4 423 - (4 075) (7) - - 1 332 -
5514 за 2011 г. - - - - - - - - - -
5534 за 2010 г. - - - - - - - - - -
Итого 5500 за 2011 г. 5 638 - 88 625 76 (90 830) (73) - Х 3 436 -
5520 за 2010 г. 4 111 - 82 715 - (81 181) (7) - Х 5 638 -
Форма 0710005 с.11
5.2. Просроченная дебиторская задолженность
На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. На 31 декабря 2009 г.
Наименование показателя Код учтенная по условиям договора балансовая стоимость учтенная по условиям договора балансовая стоимость учтенная по условиям договора балансовая стоимость
Всего 5540 - - - - - -
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 5541 - - - - - -
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) 5542 - - - - - -
прочая 5543 - - - - - -
5544 - - - - - -
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
Изменения за период
поступление выбыло
Наименование показателя Код Период Остаток на начало года в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления погаше-
ние		 списание на финансовый результат перевод из долго- в краткосрочную задолженность Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего 5551 за 2011 г. - - - - - - -
5571 за 2010 г. - - - - - - -
в том числе:
кредиты 5552 за 2011 г. - - - - - - -
5572 за 2010 г. - - - - - - -
займы 5553 за 2011 г. - - - - - - -
5573 за 2010 г. - - - - - - -
прочая 5554 за 2011 г. - - - - - - -
5574 за 2010 г. - - - - - - -
5555 за 2011 г. - - - - - - -
5575 за 2010 г. - - - - - - -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего 5560 за 2011 г. 6 638 147 444 - (141 588) (33) - 12 461
5580 за 2010 г. 8 692 107 961 - (110 010) (5) - 6 638
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 5561 за 2011 г. 1 206 41 352 - (39 401) (2) - 3 155
5581 за 2010 г. 553 28 936 - (28 278) (5) - 1 206
авансы полученные 5562 за 2011 г. 283 48 611 - (48 788) - - 106
5582 за 2010 г. 166 36 046 - (35 929) - - 283
расчеты по налогам и взносам 5563 за 2011 г. 1 961 25 507 - (26 277) - - 1 191
5583 за 2010 г. 1 326 19 164 - (18 529) - - 1 961
кредиты 5564 за 2011 г. - - - - - - -
5584 за 2010 г. - - - - - - -
займы 5565 за 2011 г. 2 250 10 200 - (5 367) - - 7 083
5585 за 2010 г. 5 979 6 256 - (9 985) - - 2 250
прочая 5566 за 2011 г. 938 21 774 - (21 755) (31) - 926
5586 за 2010 г. 668 17 559 - (17 289) - - 938
5567 за 2011 г. - - - - - - -
5587 за 2010 г. - - - - - - -
Итого 5550 за 2011 г. 6 638 147 444 - (141 588) (33) Х 12 461
5570 за 2010 г. 8 692 107 961 - (110 010) (5) Х 6 638
Форма 0710005 с.11
5.4. Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя Код На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. На 31 декабря 2009 г.
Всего 5590 - - -
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 5591 - - -
расчеты с покупателями и заказчиками 5592 - - -
5593 - - -